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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
AH Fonds commercial | 644 859.00 | | 644 859.00 | 644 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 848.00 | 154 108.00 | 26 740.00 | 180 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 957.00 | 167 339.00 | 687 618.00 | 854 957.00 |
BT Marchandises | 145 128.00 | 3 636.00 | 141 492.00 | 145 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 549.00 | | 34 549.00 | 34 549.00 |
BZ Autres créances | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CF Disponibilités | 222 025.00 | | 222 025.00 | 222 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 463.00 | 3 636.00 | 423 827.00 | 427 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 419.00 | 170 975.00 | 1 111 444.00 | 1 282 419.00 |
CU Autres participations | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 419.00 | 261 351.00 | | 246 419.00 |
DL TOTAL (I) | 298 404.00 | 313 336.00 | | 298 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 169.00 | 261 809.00 | | 204 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 789.00 | 474 326.00 | | 511 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 029.00 | 81 247.00 | | 67 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 861.00 | 49 696.00 | | 29 861.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 040.00 | 867 270.00 | | 813 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 444.00 | 1 180 606.00 | | 1 111 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 940.00 | 663 227.00 | | 665 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 833.00 | | 1 625.00 | 853 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 854 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 189 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 083.00 | | | 649 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 767.00 | | 1 591.00 | 188 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 983.00 | | 35.00 | 15 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 271.00 | 6 569.00 | 502.00 | 161 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 048.00 | 6 569.00 | 502.00 | 157 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 945.00 | 3 636.00 | 5 945.00 | 5 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 945.00 | 3 636.00 | 5 945.00 | 5 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 945.00 | 3 636.00 | 5 945.00 | 5 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 636.00 | 5 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 029.00 | 67 029.00 | | 67 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 044.00 | 56 944.00 | 108 816.00 | 204 044.00 |
VI Groupe et associés | 511 789.00 | 511 789.00 | | 511 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 591.00 | | | 57 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 040.00 | 665 940.00 | 108 816.00 | 813 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 345.00 | 21 622.00 | | 23 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 849.00 | 8 834.00 | | 8 849.00 |
ST Autres comptes | 30 834.00 | 33 359.00 | | 30 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 107.00 | 10 085.00 | | 10 107.00 |
YT Sous‐traitance | 14 182.00 | 13 992.00 | | 14 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 170.00 | 2 312.00 | | 2 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 515.00 | 23 934.00 | | 25 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 402.00 | 86 834.00 | | 84 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 943.00 | 59 818.00 | | 61 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 972.00 | 66 271.00 | | 63 972.00 |