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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
AH Fonds commercial | 644 859.00 | | 644 859.00 | 644 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 848.00 | 160 348.00 | 20 500.00 | 180 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 406.00 | 173 579.00 | 678 827.00 | 852 406.00 |
BT Marchandises | 138 298.00 | 6 168.00 | 132 130.00 | 138 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BZ Autres créances | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
CF Disponibilités | 207 815.00 | | 207 815.00 | 207 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 926.00 | 6 168.00 | 391 758.00 | 397 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 332.00 | 179 747.00 | 1 070 585.00 | 1 250 332.00 |
CU Autres participations | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 171.00 | 246 419.00 | | 224 171.00 |
DL TOTAL (I) | 276 156.00 | 298 404.00 | | 276 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 176.00 | 204 169.00 | | 147 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 480.00 | 511 789.00 | | 505 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 602.00 | 67 029.00 | | 99 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 972.00 | 29 861.00 | | 41 972.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 191.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 428.00 | 813 040.00 | | 794 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 585.00 | 1 111 444.00 | | 1 070 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 040.00 | 665 940.00 | | 679 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 957.00 | | 35.00 | 854 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 586.00 | 13 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 586.00 | 852 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 083.00 | | | 649 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 856.00 | | | 189 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 018.00 | | 35.00 | 16 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 339.00 | 6 240.00 | | 167 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 116.00 | 6 240.00 | | 163 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 636.00 | 6 168.00 | 3 636.00 | 3 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 636.00 | 6 168.00 | 3 636.00 | 3 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 636.00 | 6 168.00 | 3 636.00 | 3 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 168.00 | 3 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 602.00 | 99 602.00 | | 99 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 100.00 | 31 712.00 | 101 199.00 | 147 100.00 |
VI Groupe et associés | 505 480.00 | 505 480.00 | | 505 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 944.00 | | | 56 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
VW T.V.A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 428.00 | 679 040.00 | 101 199.00 | 794 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 606.00 | 23 345.00 | | 21 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 551.00 | 8 849.00 | | 9 551.00 |
ST Autres comptes | 29 904.00 | 30 834.00 | | 29 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 229.00 | 10 107.00 | | 10 229.00 |
YT Sous‐traitance | 10 903.00 | 14 182.00 | | 10 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | 2 170.00 | | 2 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 744.00 | 25 515.00 | | 23 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 167.00 | 84 402.00 | | 85 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 500.00 | 61 943.00 | | 63 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 588.00 | 63 972.00 | | 60 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |