| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 935.00 | 154 291.00 | 12 644.00 | 166 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 601.00 | 678 285.00 | 34 316.00 | 712 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 284.00 | 948 645.00 | 193 639.00 | 1 142 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247 132.00 | | 247 132.00 | 247 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 967.00 | 1 781 221.00 | 487 746.00 | 2 268 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BT Marchandises | 586 303.00 | | 586 303.00 | 586 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 329.00 | 173.00 | 48 156.00 | 48 329.00 |
BZ Autres créances | 127 439.00 | | 127 439.00 | 127 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 906.00 | | 126 906.00 | 126 906.00 |
CF Disponibilités | 243 622.00 | | 243 622.00 | 243 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 476.00 | 173.00 | 1 139 303.00 | 1 139 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 443.00 | 1 781 394.00 | 1 627 049.00 | 3 408 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 670 383.00 | 562 049.00 | | 670 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 881.00 | 138 334.00 | | 133 881.00 |
DL TOTAL (I) | 848 264.00 | 744 383.00 | | 848 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 491.00 | 89 802.00 | | 129 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 124.00 | 3 734.00 | | 22 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 043.00 | 377 376.00 | | 384 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 536.00 | 209 234.00 | | 196 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 830.00 | | |
EA Autres dettes | 46 591.00 | 44 697.00 | | 46 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 785.00 | 739 672.00 | | 778 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 049.00 | 1 484 055.00 | | 1 627 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 046.00 | 687 402.00 | | 735 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 156.00 | 2 712.00 | | 2 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 499.00 | 34.00 | 360.00 | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | 34.00 | 360.00 | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499.00 | 34.00 | 360.00 | 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 043.00 | 384 043.00 | | 384 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 208.00 | 182 193.00 | 15.00 | 182 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 785.00 | 696 627.00 | 82 159.00 | 778 785.00 |