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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 935.00 | 155 692.00 | 11 243.00 | 166 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 491.00 | 693 874.00 | 41 617.00 | 735 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 784.00 | 1 014 655.00 | 133 129.00 | 1 147 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247 132.00 | | 247 132.00 | 247 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 357.00 | 1 864 220.00 | 433 137.00 | 2 297 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BT Marchandises | 581 981.00 | | 581 981.00 | 581 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 716.00 | | 76 716.00 | 76 716.00 |
BZ Autres créances | 124 735.00 | | 124 735.00 | 124 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 518.00 | | 307 518.00 | 307 518.00 |
CF Disponibilités | 210 906.00 | | 210 906.00 | 210 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 614.00 | | 1 309 614.00 | 1 309 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 972.00 | 1 864 220.00 | 1 742 751.00 | 3 606 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 774 264.00 | 670 383.00 | | 774 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 107.00 | 133 881.00 | | 85 107.00 |
DL TOTAL (I) | 903 371.00 | 848 264.00 | | 903 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 081.00 | 129 491.00 | | 119 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 22 124.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 807.00 | 384 043.00 | | 473 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 430.00 | 196 536.00 | | 173 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 47 213.00 | 46 591.00 | | 47 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 381.00 | 778 785.00 | | 839 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 751.00 | 1 627 049.00 | | 1 742 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 466.00 | 735 046.00 | | 54 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 653.00 | 2 156.00 | | 2 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 807.00 | 473 807.00 | | 473 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 081.00 | 54 467.00 | 64 614.00 | 119 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 430.00 | 173 430.00 | | 173 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 773.00 | 208 757.00 | 15.00 | 208 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 381.00 | 774 767.00 | 64 614.00 | 839 381.00 |