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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 935.00 | 159 292.00 | 7 643.00 | 166 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 035.00 | 735 891.00 | 56 144.00 | 792 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 795.00 | 1 123 741.00 | 64 054.00 | 1 187 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247 132.00 | | 247 132.00 | 247 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 912.00 | 2 018 924.00 | 374 988.00 | 2 393 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BT Marchandises | 595 119.00 | | 595 119.00 | 595 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 288.00 | | 85 288.00 | 85 288.00 |
BZ Autres créances | 109 572.00 | | 109 572.00 | 109 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 626.00 | | 423 626.00 | 423 626.00 |
CF Disponibilités | 418 845.00 | | 418 845.00 | 418 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 751.00 | | 1 639 751.00 | 1 639 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 664.00 | 2 018 924.00 | 2 014 740.00 | 4 033 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 932 923.00 | 870 958.00 | | 932 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 476.00 | 61 966.00 | | 206 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 399.00 | 976 923.00 | | 1 183 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 032.00 | 95 850.00 | | 63 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 596.00 | 62 828.00 | | 82 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 966.00 | 575 837.00 | | 489 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 685.00 | 179 044.00 | | 192 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 230.00 | | 1 976.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 1 472.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 341.00 | 916 261.00 | | 831 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 740.00 | 1 893 185.00 | | 2 014 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 608.00 | 2 373.00 | | 2 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 596.00 | | | 82 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 905.00 | 44 019.00 | | 1 974 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 905.00 | 44 019.00 | | 1 974 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 596.00 | 82 596.00 | | 82 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 966.00 | 489 966.00 | | 489 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 685.00 | 192 685.00 | | 192 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 032.00 | 27 696.00 | 35 336.00 | 63 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 654.00 | 201 654.00 | | 201 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 670.00 | 201 654.00 | 15.00 | 201 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 341.00 | 796 005.00 | 35 336.00 | 831 341.00 |