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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 935.00 | 158 092.00 | 8 843.00 | 166 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 712.00 | 720 459.00 | 66 252.00 | 786 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 795.00 | 1 096 354.00 | 91 441.00 | 1 187 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247 132.00 | | 247 132.00 | 247 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 589.00 | 1 974 905.00 | 413 684.00 | 2 388 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BT Marchandises | 615 265.00 | | 615 265.00 | 615 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 193.00 | | 83 193.00 | 83 193.00 |
BZ Autres créances | 97 843.00 | | 97 843.00 | 97 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 142.00 | | 371 142.00 | 371 142.00 |
CF Disponibilités | 304 917.00 | | 304 917.00 | 304 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 500.00 | | 1 479 500.00 | 1 479 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 089.00 | 1 974 905.00 | 1 893 185.00 | 3 868 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 870 958.00 | 774 371.00 | | 870 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 966.00 | 96 587.00 | | 61 966.00 |
DL TOTAL (I) | 976 923.00 | 914 958.00 | | 976 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 850.00 | 72 943.00 | | 95 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 828.00 | 71 642.00 | | 62 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 837.00 | 447 195.00 | | 575 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 044.00 | 180 591.00 | | 179 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 2 514.00 | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | 28 891.00 | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 261.00 | 803 775.00 | | 916 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 185.00 | 1 718 733.00 | | 1 893 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 828.00 | | | 62 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 781.00 | 45 124.00 | | 1 929 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 781.00 | 45 124.00 | | 1 929 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 837.00 | 575 837.00 | | 575 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 044.00 | 179 044.00 | | 179 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 850.00 | 35 431.00 | 60 419.00 | 95 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 750.00 | 187 750.00 | | 187 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 765.00 | 187 750.00 | 15.00 | 187 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 261.00 | 855 842.00 | 60 419.00 | 916 261.00 |