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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 935.00 | 156 892.00 | 10 043.00 | 166 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 828.00 | 705 005.00 | 36 823.00 | 741 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 507.00 | 1 067 884.00 | 105 623.00 | 1 173 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247 132.00 | | 247 132.00 | 247 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 417.00 | 1 929 781.00 | 399 636.00 | 2 329 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BT Marchandises | 605 223.00 | | 605 223.00 | 605 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 659.00 | | 82 659.00 | 82 659.00 |
BZ Autres créances | 121 596.00 | | 121 596.00 | 121 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 625.00 | | 408 625.00 | 408 625.00 |
CF Disponibilités | 93 010.00 | | 93 010.00 | 93 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 096.00 | | 1 319 096.00 | 1 319 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 513.00 | 1 929 781.00 | 1 718 733.00 | 3 648 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 774 371.00 | 774 264.00 | | 774 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 587.00 | 85 107.00 | | 96 587.00 |
DL TOTAL (I) | 914 958.00 | 903 371.00 | | 914 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 943.00 | 119 081.00 | | 72 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 642.00 | 649.00 | | 71 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 195.00 | 473 807.00 | | 447 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 591.00 | 173 430.00 | | 180 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 514.00 | 25 200.00 | | 2 514.00 |
EA Autres dettes | 28 891.00 | 47 213.00 | | 28 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 775.00 | 839 381.00 | | 803 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 733.00 | 1 742 751.00 | | 1 718 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 012.00 | 2 653.00 | | 3 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 195.00 | 447 195.00 | | 447 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 943.00 | 64 823.00 | 8 120.00 | 72 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 591.00 | 180 591.00 | | 180 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 742.00 | 216 742.00 | | 216 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 758.00 | 216 742.00 | 15.00 | 216 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 775.00 | 795 655.00 | 8 120.00 | 803 775.00 |