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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 874.00 | 4 216.00 | 3 659.00 | 7 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 916.00 | 9 390.00 | 271 526.00 | 280 916.00 |
BZ Autres créances | 50 212.00 | | 50 212.00 | 50 212.00 |
CF Disponibilités | 170 785.00 | | 170 785.00 | 170 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 764.00 | 9 390.00 | 496 374.00 | 505 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 639.00 | 13 605.00 | 500 033.00 | 513 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
DH Report à nouveau | 85 194.00 | 99 541.00 | | 85 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 163.00 | -14 347.00 | | 38 163.00 |
DL TOTAL (I) | 170 333.00 | 132 170.00 | | 170 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 897.00 | 132 423.00 | | 134 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 743.00 | 252 410.00 | | 194 743.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 526.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 700.00 | 405 379.00 | | 329 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 033.00 | 537 549.00 | | 500 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 700.00 | 405 379.00 | | 329 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 424.00 | 9 390.00 | 11 424.00 | 11 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 424.00 | 9 390.00 | 11 424.00 | 11 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 424.00 | 9 390.00 | 11 424.00 | 11 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 897.00 | 134 897.00 | | 134 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 002.00 | 81 002.00 | | 81 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 280 916.00 | | | 280 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VC Groupe et associés | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
VP Divers | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 980.00 | 334 980.00 | | 334 980.00 |
VW T.V.A. | 61 264.00 | 61 264.00 | | 61 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 700.00 | 329 700.00 | | 329 700.00 |