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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 874.00 | 4 216.00 | 3 659.00 | 7 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 436.00 | 6 793.00 | 265 643.00 | 272 436.00 |
BZ Autres créances | 237 990.00 | | 237 990.00 | 237 990.00 |
CF Disponibilités | 178 259.00 | | 178 259.00 | 178 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 536.00 | 6 793.00 | 686 743.00 | 693 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 410.00 | 11 008.00 | 690 402.00 | 701 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
DH Report à nouveau | 151 221.00 | 123 357.00 | | 151 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 391.00 | 27 864.00 | | 120 391.00 |
DL TOTAL (I) | 318 587.00 | 198 196.00 | | 318 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 855.00 | 130 208.00 | | 159 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 978.00 | 199 878.00 | | 191 978.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 195.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 815.00 | 330 281.00 | | 371 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 402.00 | 528 478.00 | | 690 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 815.00 | 330 281.00 | | 371 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 381.00 | 6 793.00 | 5 381.00 | 5 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 381.00 | 6 793.00 | 5 381.00 | 5 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 381.00 | 6 793.00 | 5 381.00 | 5 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 793.00 | 5 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 855.00 | 159 855.00 | | 159 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 355.00 | 85 355.00 | | 85 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 272 436.00 | 272 436.00 | | 272 436.00 |
VB T. V. A. | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VI Groupe et associés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 166.00 | 201 166.00 | | 201 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 277.00 | 515 277.00 | | 515 277.00 |
VW T.V.A. | 66 073.00 | 66 073.00 | | 66 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 815.00 | 371 815.00 | | 371 815.00 |