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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 874.00 | 4 216.00 | 3 659.00 | 7 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 244.00 | 12 923.00 | 357 321.00 | 370 244.00 |
BZ Autres créances | 221 011.00 | | 221 011.00 | 221 011.00 |
CF Disponibilités | 177 927.00 | | 177 927.00 | 177 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 835.00 | 12 923.00 | 760 912.00 | 773 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 709.00 | 17 138.00 | 764 571.00 | 781 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
DH Report à nouveau | 146 198.00 | 146 055.00 | | 146 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 924.00 | 80 143.00 | | 136 924.00 |
DL TOTAL (I) | 330 098.00 | 273 174.00 | | 330 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 24 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 706.00 | 112 301.00 | | 113 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 768.00 | 238 147.00 | | 270 768.00 |
EA Autres dettes | | 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 474.00 | 374 671.00 | | 434 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 571.00 | 647 845.00 | | 764 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 474.00 | 374 671.00 | | 434 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 739.00 | 12 923.00 | 11 739.00 | 11 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 739.00 | 12 923.00 | 11 739.00 | 11 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 739.00 | 12 923.00 | 11 739.00 | 11 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 923.00 | 11 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 706.00 | 113 706.00 | | 113 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 563.00 | 119 563.00 | | 119 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 308.00 | 64 308.00 | | 64 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
UX Autres créances clients | 370 244.00 | 370 244.00 | | 370 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VB T. V. A. | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 908.00 | 595 908.00 | | 595 908.00 |
VW T.V.A. | 64 647.00 | 64 647.00 | | 64 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 474.00 | 434 474.00 | | 434 474.00 |