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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 874.00 | 4 216.00 | 3 659.00 | 7 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 800.00 | 11 739.00 | 295 062.00 | 306 800.00 |
BZ Autres créances | 228 710.00 | | 228 710.00 | 228 710.00 |
CF Disponibilités | 118 231.00 | | 118 231.00 | 118 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 925.00 | 11 739.00 | 644 186.00 | 655 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 799.00 | 15 954.00 | 647 845.00 | 663 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
DH Report à nouveau | 146 055.00 | 271 612.00 | | 146 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 143.00 | 74 443.00 | | 80 143.00 |
DL TOTAL (I) | 273 174.00 | 393 030.00 | | 273 174.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 301.00 | 115 172.00 | | 112 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 147.00 | 169 425.00 | | 238 147.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 195.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 671.00 | 308 792.00 | | 374 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 845.00 | 701 822.00 | | 647 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 671.00 | 308 791.00 | | 374 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 636.00 | 11 739.00 | 4 636.00 | 4 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 636.00 | 11 739.00 | 4 636.00 | 4 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 636.00 | 11 739.00 | 4 636.00 | 4 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 739.00 | 4 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 301.00 | 112 301.00 | | 112 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 058.00 | 105 058.00 | | 105 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 306 800.00 | 306 800.00 | | 306 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VC Groupe et associés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 694.00 | 537 694.00 | | 537 694.00 |
VW T.V.A. | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 671.00 | 374 671.00 | | 374 671.00 |