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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 875.00 | 4 216.00 | 3 659.00 | 7 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 746.00 | 4 636.00 | 239 110.00 | 243 746.00 |
BZ Autres créances | 326 292.00 | | 326 292.00 | 326 292.00 |
CF Disponibilités | 130 769.00 | | 130 769.00 | 130 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 799.00 | 4 636.00 | 698 163.00 | 702 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 674.00 | 8 852.00 | 701 822.00 | 710 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
DH Report à nouveau | 271 612.00 | 151 221.00 | | 271 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 443.00 | 120 391.00 | | 74 443.00 |
DL TOTAL (I) | 393 030.00 | 318 587.00 | | 393 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 19 308.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 172.00 | 159 855.00 | | 115 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 425.00 | 191 978.00 | | 169 425.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 674.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 792.00 | 371 815.00 | | 308 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 822.00 | 690 402.00 | | 701 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 791.00 | 371 815.00 | | 308 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 793.00 | 4 636.00 | 6 793.00 | 6 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 793.00 | 4 636.00 | 6 793.00 | 6 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 793.00 | 4 636.00 | 6 793.00 | 6 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 636.00 | 6 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 172.00 | 115 172.00 | | 115 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 498.00 | 75 498.00 | | 75 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 243 746.00 | 243 746.00 | | 243 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VB T. V. A. | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VC Groupe et associés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 030.00 | 572 030.00 | | 572 030.00 |
VW T.V.A. | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 791.00 | 308 791.00 | | 308 791.00 |