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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 977.00 | 16 260.00 | 716.00 | 16 977.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AP Constructions | 98 545.00 | 12 517.00 | 86 027.00 | 98 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 587.00 | 80 741.00 | 175 846.00 | 256 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 450.00 | 151 400.00 | 103 049.00 | 254 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 139.00 | 260 920.00 | 551 219.00 | 812 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 589.00 | | 65 589.00 | 65 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 684.00 | 13 574.00 | 589 110.00 | 602 684.00 |
BZ Autres créances | 47 887.00 | | 47 887.00 | 47 887.00 |
CF Disponibilités | 152 869.00 | | 152 869.00 | 152 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 278.00 | 13 574.00 | 855 703.00 | 869 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 417.00 | 274 494.00 | 1 406 923.00 | 1 681 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 209 222.00 | | | 209 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
DL TOTAL (I) | 382 530.00 | | | 382 530.00 |
DP Provisions pour risques | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 029.00 | | | 230 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 423.00 | | | 68 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 115.00 | | | 487 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 159.00 | | | 181 159.00 |
EA Autres dettes | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 923.00 | | | 1 015 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 923.00 | | | 1 406 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 092.00 | | | 972 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 181 149.00 | | 2 181 149.00 | 2 181 149.00 |
FG Production vendue services | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 018.00 | | 2 189 018.00 | 2 189 018.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 473.00 | |
GE Autres charges | | | 9 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 023.00 | | | 2 182 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 965.00 | | | 2 126 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 905.00 | | | 623 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 399.00 | | | 422 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 969.00 | 43 950.00 | | 216 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 113.00 | 1 148.00 | | 15 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 857.00 | 42 802.00 | | 201 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 116.00 | 487 116.00 | | 487 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 619.00 | 76 619.00 | | 76 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
UX Autres créances clients | 47 888.00 | | | 47 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 030.00 | 186 198.00 | 43 831.00 | 230 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 033.00 | 650 819.00 | 7 214.00 | 658 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 924.00 | 972 093.00 | 43 831.00 | 1 015 924.00 |