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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 387.00 | 19 463.00 | 1 923.00 | 21 387.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AP Constructions | 98 545.00 | 35 574.00 | 62 970.00 | 98 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 732.00 | 173 716.00 | 102 016.00 | 275 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 156.00 | 229 729.00 | 32 427.00 | 262 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 701.00 | 458 484.00 | 382 216.00 | 840 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 650.00 | | 98 650.00 | 98 650.00 |
BN En cours de production de biens | 113 638.00 | | 113 638.00 | 113 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 975.00 | 13 574.00 | 908 400.00 | 921 975.00 |
BZ Autres créances | 53 786.00 | | 53 786.00 | 53 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 184.00 | 13 574.00 | 1 179 610.00 | 1 193 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 886.00 | 472 059.00 | 1 561 826.00 | 2 033 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 241 728.00 | | | 241 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
DL TOTAL (I) | 388 946.00 | | | 388 946.00 |
DP Provisions pour risques | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 940.00 | | | 406 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 737.00 | | | 349 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 462.00 | | | 192 462.00 |
EA Autres dettes | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 205.00 | | | 210 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 410.00 | | | 1 164 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 826.00 | | | 1 561 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 428.00 | | | 1 132 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 264.00 | | | 325 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 600 352.00 | | 2 600 352.00 | 2 600 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 352.00 | | 2 600 352.00 | 2 600 352.00 |
FM Production stockée | | | -7 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 772.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 262.00 | | | 2 600 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 294.00 | | | 2 571 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 724.00 | | 12 977.00 | 827 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 752.00 | | | 199 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 458.00 | | 12 977.00 | 623 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 712.00 | 60 773.00 | | 397 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 259.00 | 2 205.00 | | 17 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 453.00 | 58 568.00 | | 380 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 738.00 | 349 738.00 | | 349 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 463.00 | 192 463.00 | | 192 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 205.00 | 210 205.00 | | 210 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 921 975.00 | 921 975.00 | | 921 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 264.00 | 325 264.00 | | 325 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 676.00 | 49 694.00 | 31 982.00 | 81 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 786.00 | 53 786.00 | | 53 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 411.00 | 980 897.00 | 4 514.00 | 985 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 411.00 | 1 132 428.00 | 31 982.00 | 1 164 411.00 |