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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 115 787.00 | | 115 787.00 | 115 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 787.00 | | 115 787.00 | 115 787.00 |
BZ Autres créances | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 170 310.00 | | 1 170 310.00 | 1 170 310.00 |
CF Disponibilités | 165 437.00 | | 165 437.00 | 165 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 896.00 | | 1 359 896.00 | 1 359 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 683.00 | | 1 475 683.00 | 1 475 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 648.00 | | | 109 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
DG Autres réserves | 61 420.00 | | | 61 420.00 |
DH Report à nouveau | 1 130 749.00 | | | 1 130 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 986.00 | | | -19 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 235.00 | | | 1 467 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 683.00 | | | 1 475 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 986.00 | | | -19 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 773.00 | | 3 125.00 | 551 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 439 111.00 | | 115 787.00 | 439 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 439 111.00 | | 115 787.00 | 439 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 773.00 | | 3 125.00 | 551 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |