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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 816 801.00 | 448 139.00 | 1 368 661.00 | 1 816 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 000.00 | 53 478.00 | 37 521.00 | 91 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 801.00 | 501 617.00 | 1 406 183.00 | 1 907 801.00 |
BZ Autres créances | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CF Disponibilités | 400 847.00 | | 400 847.00 | 400 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 708.00 | | 415 708.00 | 415 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 509.00 | 501 617.00 | 1 821 892.00 | 2 323 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 560.00 | | | 98 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
DG Autres réserves | 436 271.00 | | | 436 271.00 |
DH Report à nouveau | 895 796.00 | | | 895 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 770.00 | | | -84 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 262.00 | | | 1 531 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 772.00 | | | 281 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 630.00 | | | 290 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 892.00 | | | 1 821 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 441.00 | | | 59 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 358.00 | | | 58 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 128.00 | | | 143 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 770.00 | | | -84 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 801.00 | | | 1 907 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 907 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 907 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 801.00 | | | 1 907 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 968.00 | 108 649.00 | | 392 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 968.00 | 108 649.00 | | 392 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 772.00 | 50 583.00 | 204 985.00 | 281 772.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 482.00 | | | 49 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 630.00 | 59 441.00 | 204 985.00 | 290 630.00 |