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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 816 801.00 | 156 316.00 | 1 660 484.00 | 1 816 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 000.00 | 19 353.00 | 71 646.00 | 91 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 995.00 | | 58 995.00 | 58 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 796.00 | 175 669.00 | 1 791 126.00 | 1 966 796.00 |
BZ Autres créances | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
CF Disponibilités | 343 096.00 | | 343 096.00 | 343 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 189.00 | | 363 189.00 | 363 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 986.00 | 175 669.00 | 2 154 316.00 | 2 329 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 648.00 | | | 109 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
DG Autres réserves | 259 698.00 | | | 259 698.00 |
DH Report à nouveau | 1 110 763.00 | | | 1 110 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 144.00 | | | 1 687 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 066.00 | | | 429 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 171.00 | | | 467 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 316.00 | | | 2 154 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 529.00 | | | 87 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 340.00 | | | 129 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 710.00 | | | 107 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 815.00 | | 96 461.00 | 1 895 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 479.00 | | 1 966 796.00 | 25 479.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 966 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 335.00 | | 96 461.00 | 1 870 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 393.00 | 106 276.00 | | 69 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 393.00 | 106 276.00 | | 69 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 066.00 | 49 424.00 | 198 934.00 | 429 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 093.00 | 817.00 | 19 276.00 | 20 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 171.00 | 87 529.00 | 198 934.00 | 467 171.00 |