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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 816 801.00 | 253 590.00 | 1 563 210.00 | 1 816 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 000.00 | 30 728.00 | 60 271.00 | 91 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 801.00 | 284 319.00 | 1 623 481.00 | 1 907 801.00 |
BZ Autres créances | 58 086.00 | | 58 086.00 | 58 086.00 |
CF Disponibilités | 550 425.00 | | 550 425.00 | 550 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 511.00 | | 608 511.00 | 608 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 312.00 | 284 319.00 | 2 231 993.00 | 2 516 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 648.00 | | | 109 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
DG Autres réserves | 281 329.00 | | | 281 329.00 |
DH Report à nouveau | 1 110 763.00 | | | 1 110 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 942.00 | | | 154 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 087.00 | | | 1 842 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 458.00 | | | 380 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 906.00 | | | 389 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 993.00 | | | 2 231 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 318.00 | | | 294 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 318.00 | | | 294 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 318.00 | | | 294 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 692.00 | | | 334 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 750.00 | | | 179 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 942.00 | | | 154 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 796.00 | | | 1 966 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 995.00 | | 1 907 801.00 | 58 995.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 995.00 | | 1 907 801.00 | 58 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 796.00 | | | 1 966 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 669.00 | 108 649.00 | | 175 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 669.00 | 108 649.00 | | 175 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VC Groupe et associés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 458.00 | 49 807.00 | 200 931.00 | 380 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 906.00 | 59 255.00 | 200 931.00 | 389 906.00 |