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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 816 801.00 | 350 865.00 | 1 465 935.00 | 1 816 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 000.00 | 42 103.00 | 48 896.00 | 91 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 801.00 | 392 968.00 | 1 514 832.00 | 1 907 801.00 |
BZ Autres créances | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
CF Disponibilités | 565 619.00 | | 565 619.00 | 565 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 315.00 | | 594 315.00 | 594 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 116.00 | 392 968.00 | 2 109 148.00 | 2 502 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 648.00 | | | 109 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
DG Autres réserves | 436 271.00 | | | 436 271.00 |
DH Report à nouveau | 1 110 763.00 | | | 1 110 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 862.00 | | | -75 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 224.00 | | | 1 766 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 361.00 | | | 331 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 923.00 | | | 342 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 148.00 | | | 2 109 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 246.00 | | | 76 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 108.00 | | | 152 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 862.00 | | | -75 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 801.00 | | | 1 907 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 907 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 907 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 801.00 | | | 1 907 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 319.00 | 108 649.00 | | 284 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 319.00 | 108 649.00 | | 284 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 361.00 | 50 193.00 | 281 168.00 | 331 361.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 923.00 | 61 755.00 | 281 168.00 | 342 923.00 |