| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 240.00 | 36 646.00 | 6 594.00 | 43 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 978.00 | 91 903.00 | 136 076.00 | 227 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 642.00 | 137 753.00 | 229 889.00 | 367 642.00 |
BT Marchandises | 751 544.00 | 74 726.00 | 676 818.00 | 751 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 987 719.00 | | 987 719.00 | 987 719.00 |
BZ Autres créances | 84 564.00 | | 84 564.00 | 84 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 335 621.00 | | 335 621.00 | 335 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 416.00 | | 111 416.00 | 111 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 864.00 | 74 726.00 | 2 346 138.00 | 2 420 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 506.00 | 212 479.00 | 2 576 027.00 | 2 788 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 195.00 | 541 195.00 | | 541 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 897.00 | 347 897.00 | | 347 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
DG Autres réserves | 596 676.00 | 619 830.00 | | 596 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 393.00 | 26 845.00 | | 23 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 280.00 | 1 589 887.00 | | 1 563 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 165.00 | 66 057.00 | | 41 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 447.00 | 1 958.00 | | 73 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 304.00 | 437 402.00 | | 704 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 712.00 | 193 030.00 | | 181 712.00 |
EA Autres dettes | 4 970.00 | 8 388.00 | | 4 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 748.00 | 713 985.00 | | 1 012 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 027.00 | 2 303 872.00 | | 2 576 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 117.00 | 671 587.00 | | 917 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 611.00 | | 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 633 925.00 | 359 948.00 | 2 993 873.00 | 2 633 925.00 |
FG Production vendue services | 46 208.00 | 94 670.00 | 140 879.00 | 46 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 134.00 | 454 618.00 | 3 134 752.00 | 2 680 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 975.00 | |
GE Autres charges | | | 7 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 992.00 | 17 854.00 | | 17 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 699.00 | 4 458.00 | | 5 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 847.00 | 3 999.00 | | 5 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 847.00 | 4 099.00 | | 5 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 762.00 | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 862.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 696.00 | 3 238.00 | | 3 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 089.00 | -2 200.00 | | -1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 997.00 | 3 487 238.00 | | 3 160 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 604.00 | 3 460 393.00 | | 3 137 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 393.00 | 26 845.00 | | 23 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 442.00 | | 1 200.00 | 366 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 204.00 | | | 89 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 218.00 | | | 271 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | 1 200.00 | 6 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 157.00 | 31 596.00 | | 106 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 698.00 | 1 506.00 | | 7 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 459.00 | 30 090.00 | | 98 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 751.00 | 4 975.00 | | 69 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 751.00 | 4 975.00 | | 69 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 751.00 | 4 975.00 | | 69 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 304.00 | 704 304.00 | | 704 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 736.00 | 68 736.00 | | 68 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 987 719.00 | | | 987 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 470.00 | 25 437.00 | 15 033.00 | 40 470.00 |
VI Groupe et associés | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
VP Divers | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 416.00 | | | 111 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 919.00 | 1 183 699.00 | 7 220.00 | 1 190 919.00 |
VW T.V.A. | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 301.00 | 917 117.00 | 22 183.00 | 939 301.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |