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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 857.00 | 48 372.00 | 32 485.00 | 80 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 656.00 | 165 286.00 | 54 370.00 | 219 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 138.00 | 223 264.00 | 172 875.00 | 396 138.00 |
BT Marchandises | 1 314 121.00 | 102 982.00 | 1 211 139.00 | 1 314 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 756.00 | 19 267.00 | 793 489.00 | 812 756.00 |
BZ Autres créances | 82 048.00 | | 82 048.00 | 82 048.00 |
CF Disponibilités | 978 424.00 | | 978 424.00 | 978 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 858.00 | 122 249.00 | 3 092 609.00 | 3 214 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 997.00 | 345 513.00 | 3 265 484.00 | 3 610 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 195.00 | 541 195.00 | | 541 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 897.00 | 347 897.00 | | 347 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
DG Autres réserves | 1 286 724.00 | 923 380.00 | | 1 286 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 721.00 | 373 344.00 | | 324 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 656.00 | 2 239 936.00 | | 2 554 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 727.00 | 577.00 | | 16 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 356.00 | 356.00 | | 7 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 161 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 609.00 | 646 393.00 | | 472 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 296.00 | 283 584.00 | | 209 296.00 |
EA Autres dettes | 4 839.00 | 7 107.00 | | 4 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 828.00 | 1 099 531.00 | | 710 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 484.00 | 3 339 466.00 | | 3 265 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 540.00 | 937 660.00 | | 699 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 577.00 | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 735.00 | | 26 988.00 | 369 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 396 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 300 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 606.00 | | | 89 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 109.00 | | 26 988.00 | 274 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 502.00 | 29 346.00 | 584.00 | 194 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 524.00 | 1 082.00 | | 8 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 978.00 | 28 264.00 | 584.00 | 185 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 962.00 | 6 020.00 | | 96 962.00 |
6T Sur comptes clients | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 229.00 | 6 020.00 | | 116 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 229.00 | 6 020.00 | | 116 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 609.00 | 472 609.00 | | 472 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 103.00 | 83 103.00 | | 83 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 087.00 | 71 087.00 | | 71 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 789 636.00 | 789 636.00 | | 789 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
VB T. V. A. | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 210.00 | 12 279.00 | 3 931.00 | 16 210.00 |
VI Groupe et associés | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VP Divers | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 334.00 | 899 193.00 | 29 140.00 | 928 334.00 |
VW T.V.A. | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 828.00 | 699 540.00 | 11 287.00 | 710 828.00 |