| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 404.00 | 7 992.00 | 2 412.00 | 10 404.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 475.00 | 39 685.00 | 2 790.00 | 42 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 958.00 | 121 922.00 | 92 036.00 | 213 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 857.00 | 169 599.00 | 183 258.00 | 352 857.00 |
BT Marchandises | 1 063 126.00 | 173 575.00 | 889 551.00 | 1 063 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 207.00 | | 810 207.00 | 810 207.00 |
BZ Autres créances | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 839 024.00 | | 839 024.00 | 839 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 119.00 | | 47 119.00 | 47 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 050.00 | 173 575.00 | 2 614 475.00 | 2 788 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 907.00 | 343 173.00 | 2 797 733.00 | 3 140 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 195.00 | 541 195.00 | | 541 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 897.00 | 347 897.00 | | 347 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
DG Autres réserves | 734 012.00 | 620 069.00 | | 734 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 369.00 | 113 943.00 | | 199 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 592.00 | 1 677 223.00 | | 1 876 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 15 839.00 | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 5 018.00 | | 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 671.00 | | | 56 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 704.00 | 606 388.00 | | 613 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 037.00 | 258 436.00 | | 244 037.00 |
EA Autres dettes | 5 875.00 | 3 138.00 | | 5 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 141.00 | 888 819.00 | | 921 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 733.00 | 2 566 042.00 | | 2 797 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 115.00 | 883 801.00 | | 864 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | 795.00 | | 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 020 365.00 | | 4 020 365.00 | 4 020 365.00 |
FG Production vendue services | 100 963.00 | | 100 963.00 | 100 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 121 328.00 | | 4 121 328.00 | 4 121 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 137 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 616 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 707.00 | |
GE Autres charges | | | 9 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 432.00 | 18 654.00 | | 14 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 090.00 | 7 057.00 | | 9 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | 6 424.00 | | 1 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531.00 | 7 624.00 | | 1 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986.00 | 17 657.00 | | 1 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | -10 033.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 511.00 | 38 292.00 | | 68 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 684.00 | 3 929 912.00 | | 4 139 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 315.00 | 3 815 969.00 | | 3 940 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 369.00 | 113 943.00 | | 199 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 250.00 | | 3 633.00 | 371 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 026.00 | 352 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 790.00 | 90 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 236.00 | 256 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 194.00 | | | 93 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 036.00 | | 3 633.00 | 272 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 564.00 | 27 061.00 | 22 026.00 | 164 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | 1 330.00 | 2 790.00 | 9 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 113.00 | 25 731.00 | 19 236.00 | 155 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 867.00 | 98 707.00 | | 74 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 867.00 | 98 707.00 | | 74 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 867.00 | 98 707.00 | | 74 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 707.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 704.00 | 613 704.00 | | 613 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 525.00 | 100 525.00 | | 100 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 744.00 | 92 744.00 | | 92 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 810 207.00 | 810 207.00 | | 810 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VB T. V. A. | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 920.00 | 885 901.00 | 6 020.00 | 891 920.00 |
VW T.V.A. | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 470.00 | 864 115.00 | 356.00 | 864 470.00 |