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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 194.00 | 9 452.00 | 3 742.00 | 13 194.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 240.00 | 39 048.00 | 4 192.00 | 43 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 796.00 | 116 064.00 | 112 732.00 | 228 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 250.00 | 164 564.00 | 206 686.00 | 371 250.00 |
BT Marchandises | 776 541.00 | 74 867.00 | 701 673.00 | 776 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 240.00 | | 1 083 240.00 | 1 083 240.00 |
BZ Autres créances | 37 268.00 | | 37 268.00 | 37 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 361 127.00 | | 361 127.00 | 361 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 223.00 | 74 867.00 | 2 359 356.00 | 2 434 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 474.00 | 239 432.00 | 2 566 042.00 | 2 805 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 195.00 | 541 195.00 | | 541 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 897.00 | 347 897.00 | | 347 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
DG Autres réserves | 620 069.00 | 596 676.00 | | 620 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 943.00 | 23 393.00 | | 113 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 223.00 | 1 563 280.00 | | 1 677 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 839.00 | 41 165.00 | | 15 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 018.00 | 7 150.00 | | 5 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 388.00 | 704 304.00 | | 606 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 436.00 | 181 712.00 | | 258 436.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | 4 970.00 | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 819.00 | 1 012 748.00 | | 888 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 042.00 | 2 576 027.00 | | 2 566 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 801.00 | 917 117.00 | | 883 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | 695.00 | | 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 780 815.00 | | 3 780 815.00 | 3 780 815.00 |
FG Production vendue services | 117 361.00 | | 117 361.00 | 117 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 176.00 | | 3 898 176.00 | 3 898 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 414 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 7 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 654.00 | 17 992.00 | | 18 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 057.00 | 5 699.00 | | 7 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 424.00 | 5 847.00 | | 6 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 624.00 | 5 847.00 | | 7 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 457.00 | 2 150.00 | | 16 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 657.00 | 2 150.00 | | 17 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 033.00 | 3 696.00 | | -10 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 292.00 | -1 089.00 | | 38 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 912.00 | 3 160 997.00 | | 3 929 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 969.00 | 3 137 604.00 | | 3 815 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 943.00 | 23 393.00 | | 113 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 642.00 | | 7 019.00 | 367 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 411.00 | 371 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 211.00 | 272 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 204.00 | | 3 990.00 | 89 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 218.00 | | 3 029.00 | 271 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 753.00 | 29 022.00 | 2 211.00 | 137 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 204.00 | 248.00 | | 9 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 549.00 | 28 774.00 | 2 211.00 | 128 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 726.00 | 142.00 | | 74 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 726.00 | 142.00 | | 74 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 726.00 | 142.00 | | 74 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 388.00 | 606 388.00 | | 606 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 207.00 | 87 207.00 | | 87 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 240.00 | | | 1 083 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VI Groupe et associés | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
VP Divers | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 576.00 | 1 146 556.00 | 6 020.00 | 1 152 576.00 |
VW T.V.A. | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 819.00 | 883 801.00 | 5 018.00 | 888 819.00 |