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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 007.00 | 7 982.00 | 1 025.00 | 9 007.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 166.00 | 57 797.00 | 33 369.00 | 91 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 461.00 | 185 134.00 | 64 327.00 | 249 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 654.00 | 250 914.00 | 184 740.00 | 435 654.00 |
BT Marchandises | 1 532 956.00 | 98 362.00 | 1 434 594.00 | 1 532 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 228.00 | | 1 015 228.00 | 1 015 228.00 |
BZ Autres créances | 159 914.00 | | 159 914.00 | 159 914.00 |
CF Disponibilités | 667 360.00 | | 667 360.00 | 667 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 573.00 | 98 362.00 | 3 307 211.00 | 3 405 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 227.00 | 349 276.00 | 3 491 951.00 | 3 841 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 195.00 | 541 195.00 | | 541 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 897.00 | 347 897.00 | | 347 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
DG Autres réserves | 1 481 445.00 | 1 286 724.00 | | 1 481 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 960.00 | 324 721.00 | | 151 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 616.00 | 2 554 656.00 | | 2 576 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 633.00 | 16 727.00 | | 37 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 056.00 | 472 609.00 | | 638 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 716.00 | 209 296.00 | | 214 716.00 |
EA Autres dettes | 24 930.00 | 4 839.00 | | 24 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 335.00 | 710 828.00 | | 915 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 951.00 | 3 265 484.00 | | 3 491 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 585.00 | 699 540.00 | | 897 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | 517.00 | | 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 138.00 | | 53 495.00 | 396 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 980.00 | 435 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 689.00 | 89 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 291.00 | 340 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 606.00 | | 1 090.00 | 89 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 512.00 | | 52 405.00 | 300 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 264.00 | 41 318.00 | 13 668.00 | 223 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 606.00 | 65.00 | 1 689.00 | 9 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 658.00 | 41 253.00 | 11 979.00 | 213 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 982.00 | | 4 620.00 | 102 982.00 |
6T Sur comptes clients | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 249.00 | | 23 887.00 | 122 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 249.00 | | 23 887.00 | 122 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 056.00 | 638 056.00 | | 638 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 656.00 | 80 656.00 | | 80 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 228.00 | 1 015 228.00 | | 1 015 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 159.00 | 19 409.00 | 17 750.00 | 37 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 712.00 | 57 712.00 | | 57 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 277.00 | 1 205 257.00 | 6 020.00 | 1 211 277.00 |
VW T.V.A. | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 335.00 | 897 585.00 | 17 750.00 | 915 335.00 |