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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006.00 | 1 901.00 | 2 105.00 | 4 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 7 435.00 | -7 435.00 | |
BT Marchandises | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 683.00 | 834.00 | 9 849.00 | 10 683.00 |
BZ Autres créances | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CF Disponibilités | 64 514.00 | | 64 514.00 | 64 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 986.00 | 8 269.00 | 80 717.00 | 88 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 991.00 | 10 170.00 | 82 822.00 | 92 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
DL TOTAL (I) | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 822.00 | | | 82 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 881.00 | | 91 881.00 | 91 881.00 |
FG Production vendue services | 62 123.00 | | 62 123.00 | 62 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 004.00 | | 154 004.00 | 154 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 333.00 | | | 154 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 241.00 | | | 147 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267.00 | 634.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | 634.00 | | 1 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 657.00 | 981.00 | 204.00 | 6 657.00 |
6T Sur comptes clients | | 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 657.00 | 1 815.00 | 204.00 | 6 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 657.00 | 1 815.00 | 204.00 | 6 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 815.00 | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VP Divers | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 298.00 | 14 193.00 | 2 105.00 | 16 298.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | | | 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345.00 | | | 345.00 |
ST Autres comptes | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 487.00 | | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 879.00 | | | 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 470.00 | | | 31 470.00 |