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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AN Terrains | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AP Constructions | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 287.00 | 2 592.00 | 695.00 | 3 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 080.00 | 4 736.00 | 3 344.00 | 8 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2 510.00 | -2 510.00 | |
BT Marchandises | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 892.00 | 696.00 | 35 196.00 | 35 892.00 |
BZ Autres créances | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CF Disponibilités | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 213.00 | 3 206.00 | 80 007.00 | 83 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 293.00 | 7 942.00 | 83 351.00 | 91 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 865.00 | 36 032.00 | | 33 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 528.00 | -2 167.00 | | -1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 40 722.00 | 42 250.00 | | 40 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 279.00 | 2 846.00 | | 6 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 516.00 | 6 279.00 | | 8 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 571.00 | 15 781.00 | | 15 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 069.00 | 12 994.00 | | 10 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 192.00 | 3 386.00 | | 6 192.00 |
EA Autres dettes | 8 389.00 | 8 681.00 | | 8 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 629.00 | 43 735.00 | | 42 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 351.00 | 85 985.00 | | 83 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 654.00 | | 75 654.00 | 75 654.00 |
FG Production vendue services | 63 267.00 | 515.00 | 63 782.00 | 63 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 921.00 | 515.00 | 139 436.00 | 138 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 969.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 920.00 | 153 225.00 | | 145 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 448.00 | 155 392.00 | | 147 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 528.00 | -2 167.00 | | -1 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 895.00 | | 185.00 | 7 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | 185.00 | 2 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 096.00 | 640.00 | | 4 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486.00 | 640.00 | | 2 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 397.00 | 1 062.00 | 1 949.00 | 3 397.00 |
6T Sur comptes clients | 696.00 | | | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 093.00 | 1 062.00 | 1 949.00 | 4 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 093.00 | 1 062.00 | 1 949.00 | 4 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 062.00 | 1 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 095.00 | 49 446.00 | 2 649.00 | 52 095.00 |
VW T.V.A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |