| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 955.00 | 655.00 | 1 610.00 |
AP Constructions | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 238.00 | 2 017.00 | 1 221.00 | 3 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 487.00 | 3 506.00 | 3 981.00 | 7 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 4 668.00 | -4 668.00 | |
BT Marchandises | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 131.00 | 696.00 | 52 435.00 | 53 131.00 |
BZ Autres créances | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CF Disponibilités | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 726.00 | 5 365.00 | 91 361.00 | 96 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 213.00 | 8 870.00 | 95 342.00 | 104 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
DL TOTAL (I) | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
EA Autres dettes | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 342.00 | | | 95 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 878.00 | | 84 878.00 | 84 878.00 |
FG Production vendue services | 63 147.00 | 195.00 | 63 341.00 | 63 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 025.00 | 195.00 | 148 219.00 | 148 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 225.00 | | | 152 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 411.00 | | | 149 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408.00 | 1 098.00 | | 2 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 655.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108.00 | 443.00 | | 2 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 703.00 | | 35.00 | 4 703.00 |
6T Sur comptes clients | 696.00 | | | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | | 35.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | | 35.00 | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 318.00 | 68 213.00 | 2 105.00 | 70 318.00 |
VW T.V.A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 575.00 | | | 575.00 |
ST Autres comptes | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
YT Sous‐traitance | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 071.00 | | | 30 071.00 |