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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 300.00 | 1 310.00 | 1 610.00 |
AP Constructions | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118.00 | 1 574.00 | 545.00 | 2 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 368.00 | 2 408.00 | 3 960.00 | 6 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 4 703.00 | -4 703.00 | |
BT Marchandises | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 664.00 | 696.00 | 43 968.00 | 44 664.00 |
BZ Autres créances | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CF Disponibilités | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 534.00 | 5 400.00 | 89 135.00 | 94 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 902.00 | 7 807.00 | 93 095.00 | 100 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538.00 | | | 538.00 |
DL TOTAL (I) | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
EA Autres dettes | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 095.00 | | | 93 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 482.00 | | 65 482.00 | 65 482.00 |
FG Production vendue services | 62 925.00 | 50.00 | 62 975.00 | 62 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 406.00 | 50.00 | 128 456.00 | 128 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | | | 338.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 922.00 | | | 131 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 384.00 | | | 131 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538.00 | | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 006.00 | | 2 362.00 | 4 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901.00 | | 752.00 | 1 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901.00 | 507.00 | | 1 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901.00 | 207.00 | | 1 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 435.00 | 176.00 | 2 908.00 | 7 435.00 |
6T Sur comptes clients | 834.00 | 82.00 | 219.00 | 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 269.00 | 257.00 | 3 127.00 | 8 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 269.00 | 257.00 | 3 127.00 | 8 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257.00 | 3 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 159.00 | 60 054.00 | 2 105.00 | 62 159.00 |
VW T.V.A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 938.00 | | | 938.00 |
ST Autres comptes | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YT Sous‐traitance | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 808.00 | | | 27 808.00 |