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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AP Constructions | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 287.00 | 3 035.00 | 252.00 | 3 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 277.00 | 5 179.00 | 3 098.00 | 8 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 892.00 | -1 892.00 | |
BT Marchandises | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 690.00 | 696.00 | 38 993.00 | 39 690.00 |
BZ Autres créances | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
CF Disponibilités | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 906.00 | 2 589.00 | 91 318.00 | 93 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 184.00 | 7 768.00 | 94 415.00 | 102 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 337.00 | 33 865.00 | | 32 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 638.00 | -1 528.00 | | -2 638.00 |
DL TOTAL (I) | 38 083.00 | 40 722.00 | | 38 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 996.00 | 8 516.00 | | 4 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 175.00 | 15 571.00 | | 34 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 011.00 | 18 458.00 | | 17 011.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 85.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 332.00 | 42 629.00 | | 56 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 415.00 | 83 351.00 | | 94 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 070.00 | | 86 070.00 | 86 070.00 |
FG Production vendue services | 69 413.00 | | 69 413.00 | 69 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 483.00 | | 155 483.00 | 155 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 732.00 | 145 920.00 | | 157 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 370.00 | 147 448.00 | | 160 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 638.00 | -1 528.00 | | -2 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 736.00 | 443.00 | | 4 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | 443.00 | | 3 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 510.00 | 131.00 | 748.00 | 2 510.00 |
6T Sur comptes clients | 696.00 | | | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 206.00 | 131.00 | 748.00 | 3 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 206.00 | 131.00 | 748.00 | 3 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131.00 | 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
UX Autres créances clients | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 111.00 | 53 265.00 | 2 846.00 | 56 111.00 |
VW T.V.A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 332.00 | 56 332.00 | | 56 332.00 |