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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 653.00 | 85 240.00 | 29 413.00 | 114 653.00 |
040 Immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 137.00 | 85 240.00 | 30 897.00 | 116 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
060 Stock marchandises | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 835.00 | 1 010.00 | 16 825.00 | 17 835.00 |
072 Créances – Autres | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
084 Disponibilités | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 165.00 | 1 010.00 | 62 155.00 | 63 165.00 |
110 Total général Actif | 179 302.00 | 86 250.00 | 93 052.00 | 179 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 516.00 | | | 516.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 326 027.00 | 333 324.00 | | 326 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 800.00 | 105 808.00 | | 92 800.00 |
230 Autres produits | 141.00 | 8.00 | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 968.00 | 439 139.00 | | 418 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 156.00 | 301 147.00 | | 295 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 959.00 | 5 184.00 | | -2 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 015.00 | 60 807.00 | | 56 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 874.00 | -252.00 | | -2 874.00 |
242 Autres charges externes. | 33 866.00 | 33 763.00 | | 33 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | 1 702.00 | | 1 711.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 14 400.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 11 971.00 | 11 030.00 | | 11 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 585.00 | 6 108.00 | | 5 585.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 19.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 477.00 | 433 907.00 | | 416 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 491.00 | 5 232.00 | | 2 491.00 |
280 Produits financiers | | 270.00 | | |
294 Charges financières | 532.00 | 477.00 | | 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 613.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 512.00 | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 665.00 | 2 900.00 | | 1 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 956.00 | | | 111 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 690.00 | | | 83 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 894.00 | | | 74 894.00 |