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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 431.00 | 102 987.00 | 42 443.00 | 145 431.00 |
040 Immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 915.00 | 102 987.00 | 43 927.00 | 146 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
060 Stock marchandises | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 126.00 | 1 010.00 | 24 116.00 | 25 126.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 48 384.00 | | 48 384.00 | 48 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 124.00 | 1 010.00 | 92 114.00 | 93 124.00 |
110 Total général Actif | 240 038.00 | 103 998.00 | 136 041.00 | 240 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 002.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 905.00 | 347 590.00 | | 315 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 129.00 | 109 330.00 | | 139 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3 349.00 | 3 522.00 | | 3 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 632.00 | 460 441.00 | | 459 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 994.00 | 313 822.00 | | 275 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 081.00 | -1 395.00 | | 5 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 380.00 | 65 474.00 | | 73 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 542.00 | -1 672.00 | | -1 542.00 |
242 Autres charges externes. | 45 280.00 | 35 087.00 | | 45 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | 2 481.00 | | 2 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 157.00 | 21 842.00 | | 27 157.00 |
252 Charges sociales | 14 657.00 | 12 026.00 | | 14 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 801.00 | 5 729.00 | | 6 801.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 4.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 210.00 | 453 399.00 | | 449 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 423.00 | 7 042.00 | | 10 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 599.00 | 658.00 | | 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 1 369.00 | | 2 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 161.00 | 5 015.00 | | 8 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 412.00 | | | 133 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 988.00 | | | 90 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 244.00 | | | 74 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |