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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 928.00 | 102 686.00 | 29 242.00 | 131 928.00 |
040 Immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 412.00 | 102 686.00 | 30 726.00 | 133 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
060 Stock marchandises | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 922.00 | 1 010.00 | 16 912.00 | 17 922.00 |
072 Créances – Autres | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
084 Disponibilités | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 206.00 | 1 010.00 | 61 196.00 | 62 206.00 |
110 Total général Actif | 195 619.00 | 103 697.00 | 91 922.00 | 195 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 590.00 | 363 881.00 | | 347 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 330.00 | 117 424.00 | | 109 330.00 |
230 Autres produits | 3 522.00 | 1 648.00 | | 3 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 441.00 | 482 952.00 | | 460 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 822.00 | 328 383.00 | | 313 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 395.00 | -4 007.00 | | -1 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 474.00 | 74 551.00 | | 65 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 672.00 | 1 162.00 | | -1 672.00 |
242 Autres charges externes. | 35 087.00 | 36 232.00 | | 35 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | 3 018.00 | | 2 481.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 842.00 | 19 620.00 | | 21 842.00 |
252 Charges sociales | 12 026.00 | 12 358.00 | | 12 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 729.00 | 5 940.00 | | 5 729.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 399.00 | 477 260.00 | | 453 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 042.00 | 5 692.00 | | 7 042.00 |
294 Charges financières | 658.00 | 632.00 | | 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 116.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 722.00 | | 1 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 015.00 | 3 222.00 | | 5 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 412.00 | | | 133 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 254.00 | | | 91 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 467.00 | | | 78 467.00 |