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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 928.00 | 96 957.00 | 34 971.00 | 131 928.00 |
040 Immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 412.00 | 96 957.00 | 36 455.00 | 133 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
060 Stock marchandises | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 409.00 | 1 010.00 | 26 399.00 | 27 409.00 |
072 Créances – Autres | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
084 Disponibilités | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 116.00 | 1 010.00 | 73 105.00 | 74 116.00 |
110 Total général Actif | 207 528.00 | 97 968.00 | 109 560.00 | 207 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 881.00 | 346 333.00 | | 363 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 424.00 | 104 899.00 | | 117 424.00 |
230 Autres produits | 1 648.00 | 12.00 | | 1 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 952.00 | 451 244.00 | | 482 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 383.00 | 308 340.00 | | 328 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 007.00 | 2 943.00 | | -4 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 551.00 | 66 439.00 | | 74 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 162.00 | 275.00 | | 1 162.00 |
242 Autres charges externes. | 36 232.00 | 34 356.00 | | 36 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 018.00 | 428.00 | | 3 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 620.00 | 17 100.00 | | 19 620.00 |
252 Charges sociales | 12 358.00 | 12 567.00 | | 12 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 940.00 | 5 778.00 | | 5 940.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 260.00 | 448 239.00 | | 477 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 692.00 | 3 006.00 | | 5 692.00 |
294 Charges financières | 632.00 | 625.00 | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 116.00 | 49.00 | | 1 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 350.00 | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 222.00 | 1 982.00 | | 3 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 112.00 | | | 127 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 344.00 | | | 84 344.00 |