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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 163.00 | 1 077.00 | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 277.00 | 113 260.00 | 66 017.00 | 179 277.00 |
040 Immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 001.00 | 113 423.00 | 68 578.00 | 182 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
060 Stock marchandises | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 367.00 | 1 312.00 | 22 055.00 | 23 367.00 |
072 Créances – Autres | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
084 Disponibilités | 79 588.00 | | 79 588.00 | 79 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 359.00 | 1 312.00 | 123 046.00 | 124 359.00 |
110 Total général Actif | 306 360.00 | 114 736.00 | 191 624.00 | 306 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 095.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 258.00 | 315 905.00 | | 409 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 249.00 | 139 129.00 | | 159 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 3 349.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 511.00 | 459 632.00 | | 568 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 590.00 | 275 994.00 | | 371 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 090.00 | 5 081.00 | | 1 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 240.00 | 73 380.00 | | 83 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -140.00 | -1 542.00 | | -140.00 |
242 Autres charges externes. | 38 753.00 | 45 280.00 | | 38 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 531.00 | | | -12 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | 2 236.00 | | 1 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 142.00 | 27 157.00 | | 35 142.00 |
252 Charges sociales | 16 020.00 | 14 657.00 | | 16 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 436.00 | 6 801.00 | | 10 436.00 |
256 Dotations aux provisions | 302.00 | | | 302.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 165.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 291.00 | 449 210.00 | | 558 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 220.00 | 10 423.00 | | 10 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 213.00 | 417.00 | | 2 213.00 |
294 Charges financières | 1 238.00 | 599.00 | | 1 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 2 080.00 | | 1 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 447.00 | 8 161.00 | | 9 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 915.00 | | | 146 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 611.00 | | | 113 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 970.00 | | | 94 970.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 302.00 | | | 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |