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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 994.00 | 27 901.00 | 5 092.00 | 32 994.00 |
AP Constructions | 203 740.00 | 110 305.00 | 93 435.00 | 203 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 924.00 | 686 201.00 | 223 722.00 | 909 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 331.00 | 78 985.00 | 10 346.00 | 89 331.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 238 633.00 | 903 394.00 | 335 239.00 | 1 238 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 439.00 | | 188 439.00 | 188 439.00 |
BN En cours de production de biens | 126 598.00 | | 126 598.00 | 126 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 008.00 | 10 360.00 | 462 648.00 | 473 008.00 |
BZ Autres créances | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 302 018.00 | | 302 018.00 | 302 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 903.00 | 10 360.00 | 1 285 543.00 | 1 295 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 536.00 | 913 754.00 | 1 620 782.00 | 2 534 536.00 |
CU Autres participations | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 725 754.00 | 643 215.00 | | 725 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 380.00 | 116 539.00 | | 103 380.00 |
DL TOTAL (I) | 939 135.00 | 869 754.00 | | 939 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 563.00 | 247 223.00 | | 172 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 638.00 | 69 760.00 | | 80 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 531.00 | 127 686.00 | | 195 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 661.00 | 155 964.00 | | 203 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 27 720.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | 29 131.00 | 18 563.00 | | 29 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 646.00 | 646 919.00 | | 681 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 782.00 | 1 516 674.00 | | 1 620 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 963.00 | 474 766.00 | | 568 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 100.00 | 5 311.00 | | 23 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 532.00 | 195 532.00 | | 195 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 472.00 | 107 472.00 | | 107 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
UX Autres créances clients | 457 006.00 | | | 457 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
VB T. V. A. | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 303.00 | 59 620.00 | 112 683.00 | 172 303.00 |
VI Groupe et associés | 80 638.00 | 80 638.00 | | 80 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 950.00 | 517 950.00 | | 517 950.00 |
VW T.V.A. | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 647.00 | 568 964.00 | 112 683.00 | 681 647.00 |