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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 645.00 | 31 054.00 | 590.00 | 31 645.00 |
AP Constructions | 203 740.00 | 126 812.00 | 76 927.00 | 203 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 044.00 | 748 907.00 | 214 137.00 | 963 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 443.00 | 87 477.00 | 22 965.00 | 110 443.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 515.00 | 994 252.00 | 320 263.00 | 1 314 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 576.00 | | 150 576.00 | 150 576.00 |
BN En cours de production de biens | 137 988.00 | | 137 988.00 | 137 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 830 587.00 | 8 856.00 | 821 731.00 | 830 587.00 |
BZ Autres créances | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 309 984.00 | | 309 984.00 | 309 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 602.00 | 8 856.00 | 1 608 745.00 | 1 617 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 118.00 | 1 003 108.00 | 1 929 009.00 | 2 932 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 795 135.00 | 725 754.00 | | 795 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 276.00 | 103 380.00 | | 188 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 411.00 | 939 135.00 | | 1 093 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 758.00 | 172 563.00 | | 143 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 799.00 | 80 638.00 | | 92 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 465.00 | 195 531.00 | | 309 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 135.00 | 203 661.00 | | 262 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120.00 | | |
EA Autres dettes | 27 440.00 | 29 131.00 | | 27 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 597.00 | 681 646.00 | | 835 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 009.00 | 1 620 782.00 | | 1 929 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 194.00 | 568 963.00 | | 753 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 465.00 | 309 465.00 | | 309 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 102.00 | 135 102.00 | | 135 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 139.00 | 101 139.00 | | 101 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 2 400.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 816 384.00 | | | 816 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
VB T. V. A. | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 466.00 | 61 063.00 | 82 403.00 | 143 466.00 |
VI Groupe et associés | 92 799.00 | 92 799.00 | | 92 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 053.00 | 861 453.00 | 600.00 | 862 053.00 |
VW T.V.A. | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 598.00 | 753 195.00 | 82 403.00 | 835 598.00 |