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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
AP Constructions | 207 534.00 | 168 079.00 | 39 455.00 | 207 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 483.00 | 994 308.00 | 221 174.00 | 1 215 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 376.00 | 83 531.00 | 38 844.00 | 122 376.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 391.00 | 1 257 100.00 | 308 291.00 | 1 565 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 010.00 | | 267 010.00 | 267 010.00 |
BN En cours de production de biens | 151 717.00 | | 151 717.00 | 151 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 586 104.00 | 5 234.00 | 580 869.00 | 586 104.00 |
BZ Autres créances | 119 812.00 | | 119 812.00 | 119 812.00 |
CF Disponibilités | 1 199 975.00 | | 1 199 975.00 | 1 199 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 811.00 | 5 234.00 | 2 327 576.00 | 2 332 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 204.00 | 1 262 335.00 | 2 635 869.00 | 3 898 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 788 573.00 | 788 573.00 | | 788 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 392.00 | 102 593.00 | | 250 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 966.00 | 1 001 167.00 | | 1 148 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 446.00 | 826 841.00 | | 760 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 306.00 | 224 087.00 | | 264 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 757.00 | 212 127.00 | | 280 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 272.00 | 127 352.00 | | 165 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 972.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 903.00 | 1 396 734.00 | | 1 486 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 869.00 | 2 397 901.00 | | 2 635 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 637.00 | 631 563.00 | | 674 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 038 982.00 | 693 821.00 | 2 732 804.00 | 2 038 982.00 |
FG Production vendue services | 5 531.00 | 16 654.00 | 22 185.00 | 5 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 513.00 | 710 475.00 | 2 754 989.00 | 2 044 513.00 |
FM Production stockée | | | 26 477.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 806.00 | 16 099.00 | | 76 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 086.00 | 2 169 210.00 | | 2 814 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 694.00 | 2 066 616.00 | | 2 563 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 392.00 | 102 594.00 | | 250 392.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 183.00 | 22 070.00 | | 37 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 425.00 | | 67 047.00 | 1 504 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 8 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 080.00 | 1 565 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 280.00 | 1 545 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 635.00 | | 67 039.00 | 1 483 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 610.00 | | 8.00 | 9 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 508.00 | 116 873.00 | 5 280.00 | 1 145 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 328.00 | 116 873.00 | 5 280.00 | 1 134 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 500.00 | 50 000.00 | 137 500.00 | 187 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 757.00 | 280 757.00 | | 280 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 693.00 | 60 693.00 | | 60 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 906.00 | 67 906.00 | | 67 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
UX Autres créances clients | 576 592.00 | 576 592.00 | | 576 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VB T. V. A. | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VC Groupe et associés | 106 435.00 | 106 435.00 | | 106 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 195.00 | 85 429.00 | 85 429.00 | 760 195.00 |
VI Groupe et associés | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 872.00 | | | 77 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 927.00 | 722 927.00 | | 722 927.00 |
VW T.V.A. | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 903.00 | 674 637.00 | 789 239.00 | 1 486 903.00 |