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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
AP Constructions | 207 534.00 | 155 207.00 | 52 327.00 | 207 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 146.00 | 908 712.00 | 249 434.00 | 1 158 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 953.00 | 70 408.00 | 47 545.00 | 117 953.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 424.00 | 1 145 507.00 | 358 917.00 | 1 504 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 060.00 | | 159 060.00 | 159 060.00 |
BN En cours de production de biens | 125 240.00 | | 125 240.00 | 125 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 449.00 | 4 247.00 | 366 202.00 | 370 449.00 |
BZ Autres créances | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
CF Disponibilités | 1 346 188.00 | | 1 346 188.00 | 1 346 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 231.00 | 4 247.00 | 2 038 984.00 | 2 043 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 656.00 | 1 149 754.00 | 2 397 901.00 | 3 547 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 788 573.00 | 545 411.00 | | 788 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 593.00 | 443 161.00 | | 102 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 167.00 | 1 098 573.00 | | 1 001 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 841.00 | 74 508.00 | | 826 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 087.00 | | | 224 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 353.00 | 2 527.00 | | 5 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 127.00 | 296 101.00 | | 212 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 352.00 | 139 096.00 | | 127 352.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 734.00 | 512 233.00 | | 1 396 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 901.00 | 1 610 807.00 | | 2 397 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 087.00 | | | 224 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 120 478.00 | 22 314.00 | 2 142 792.00 | 2 120 478.00 |
FG Production vendue services | 1 678.00 | 13 442.00 | 15 120.00 | 1 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 156.00 | 35 756.00 | 2 157 912.00 | 2 122 156.00 |
FM Production stockée | | | -31 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | 193 383.00 | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | 194 059.00 | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 22.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | 10 348.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 10 370.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 050.00 | 183 688.00 | | 10 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 099.00 | 59 740.00 | | 16 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 210.00 | 4 190 990.00 | | 2 169 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 617.00 | 3 747 829.00 | | 2 066 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 593.00 | 443 161.00 | | 102 593.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 070.00 | 62 732.00 | | 22 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 751.00 | | 195 802.00 | 1 333 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 9 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 129.00 | 1 504 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 729.00 | 1 483 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 725.00 | | 195 638.00 | 1 310 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 846.00 | | 164.00 | 11 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 127.00 | 212 127.00 | | 212 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 567.00 | 53 567.00 | | 53 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 540.00 | 62 540.00 | | 62 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
UX Autres créances clients | 362 122.00 | 362 122.00 | | 362 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VB T. V. A. | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VC Groupe et associés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 624.00 | 66 807.00 | 717 487.00 | 826 624.00 |
VI Groupe et associés | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 543.00 | 421 543.00 | | 421 543.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 380.00 | 631 563.00 | 714 486.00 | 1 391 380.00 |