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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
AP Constructions | 206 117.00 | 148 045.00 | 58 072.00 | 206 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 230.00 | 814 454.00 | 186 776.00 | 1 001 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 376.00 | 65 863.00 | 37 513.00 | 103 376.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 751.00 | 1 039 542.00 | 294 208.00 | 1 333 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 532.00 | | 130 532.00 | 130 532.00 |
BN En cours de production de biens | 156 931.00 | | 156 931.00 | 156 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 448.00 | 4 397.00 | 384 051.00 | 388 448.00 |
BZ Autres créances | 306 671.00 | | 306 671.00 | 306 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 325 728.00 | | 325 728.00 | 325 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 995.00 | 4 397.00 | 1 316 598.00 | 1 320 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 746.00 | 1 043 939.00 | 1 610 807.00 | 2 654 746.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 545 411.00 | 795 135.00 | | 545 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 161.00 | 188 276.00 | | 443 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 573.00 | 1 093 411.00 | | 1 098 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 508.00 | 143 758.00 | | 74 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 799.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 101.00 | 309 465.00 | | 296 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 096.00 | 262 135.00 | | 139 096.00 |
EA Autres dettes | | 27 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 233.00 | 835 597.00 | | 512 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 807.00 | 1 929 009.00 | | 1 610 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 437.00 | 753 194.00 | | 483 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 051 421.00 | 827 963.00 | 3 879 384.00 | 3 051 421.00 |
FG Production vendue services | 3 646.00 | 18 231.00 | 21 877.00 | 3 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 067.00 | 846 194.00 | 3 901 261.00 | 3 055 067.00 |
FM Production stockée | | | 18 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 994 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 5 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 383.00 | | | 193 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 059.00 | | | 194 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 688.00 | | | 183 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 740.00 | 47 056.00 | | 59 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 190 990.00 | 2 689 590.00 | | 4 190 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 829.00 | 2 501 314.00 | | 3 747 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 161.00 | 188 276.00 | | 443 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 38 722.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 732.00 | | | 62 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 516.00 | | 143 061.00 | 1 314 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 963.00 | 11 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 826.00 | 1 333 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 465.00 | 11 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 398.00 | 1 310 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 228.00 | | 133 895.00 | 1 277 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 643.00 | | 9 166.00 | 5 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 252.00 | 158 449.00 | 113 158.00 | 994 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 054.00 | 591.00 | 20 465.00 | 31 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 198.00 | 157 858.00 | 92 693.00 | 963 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 102.00 | 296 102.00 | | 296 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 328.00 | 88 328.00 | | 88 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
UX Autres créances clients | 379 762.00 | 379 762.00 | | 379 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VB T. V. A. | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
VC Groupe et associés | 234 086.00 | 234 086.00 | | 234 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 209.00 | 47 940.00 | 26 269.00 | 74 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 193.00 | | | 97 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 650.00 | 719 650.00 | | 719 650.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 706.00 | 483 437.00 | 26 269.00 | 509 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |