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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 024.00 | 288 980.00 | 70 043.00 | 359 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 045.00 | 115 265.00 | 21 780.00 | 137 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 233.00 | 405 465.00 | 96 768.00 | 502 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
BZ Autres créances | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 631.00 | 1 204.00 | 66 427.00 | 67 631.00 |
CF Disponibilités | 190 622.00 | | 190 622.00 | 190 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 998.00 | 1 204.00 | 306 794.00 | 307 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 231.00 | 406 669.00 | 403 562.00 | 810 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 389 896.00 | 389 896.00 | | 389 896.00 |
DH Report à nouveau | -268 147.00 | -23 321.00 | | -268 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 973.00 | -244 825.00 | | 4 973.00 |
DL TOTAL (I) | 209 222.00 | 204 249.00 | | 209 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 279.00 | 28 247.00 | | 48 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 576.00 | 5 756.00 | | 12 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 166.00 | 151 394.00 | | 133 166.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 191.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 339.00 | 185 685.00 | | 194 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 562.00 | 389 934.00 | | 403 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 182.00 | 170 825.00 | | 193 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 033.00 | | 813 033.00 | 813 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 033.00 | | 813 033.00 | 813 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 782.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 839.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 8 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 8 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 58.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 705.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | 2 295.00 | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 181.00 | 576 893.00 | | 827 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 207.00 | 821 718.00 | | 822 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 973.00 | -244 825.00 | | 4 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 555.00 | 103 871.00 | | 98 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 561.00 | | 48 234.00 | 626 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 562.00 | 502 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 562.00 | 496 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 424.00 | | 48 209.00 | 620 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | 26.00 | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 244.00 | 26 783.00 | 172 562.00 | 551 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 025.00 | 26 783.00 | 172 562.00 | 550 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 043.00 | | 3 839.00 | 5 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 043.00 | | 3 839.00 | 5 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 043.00 | | 3 839.00 | 5 043.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 976.00 | 63 976.00 | | 63 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 860.00 | 13 703.00 | 1 157.00 | 14 860.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
VP Divers | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 148.00 | 49 528.00 | 620.00 | 50 148.00 |
VW T.V.A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 340.00 | 193 183.00 | 1 157.00 | 194 340.00 |