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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 844.00 | 311 270.00 | 74 574.00 | 385 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 217.00 | 126 512.00 | 45 704.00 | 172 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 142.00 | 439 002.00 | 126 140.00 | 565 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 528.00 | | 240 528.00 | 240 528.00 |
BZ Autres créances | 48 591.00 | | 48 591.00 | 48 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 631.00 | 870.00 | 66 760.00 | 67 631.00 |
CF Disponibilités | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 317.00 | 870.00 | 366 446.00 | 367 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 460.00 | 439 872.00 | 492 587.00 | 932 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 389 896.00 | 389 896.00 | | 389 896.00 |
DH Report à nouveau | -263 173.00 | -268 147.00 | | -263 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 127.00 | 4 973.00 | | 57 127.00 |
DL TOTAL (I) | 266 350.00 | 209 222.00 | | 266 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 816.00 | 48 279.00 | | 36 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 353.00 | 12 576.00 | | 13 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 749.00 | 133 166.00 | | 175 749.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 237.00 | 194 339.00 | | 226 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 587.00 | 403 562.00 | | 492 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 237.00 | 193 182.00 | | 226 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 655.00 | | 1 076 655.00 | 1 076 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 655.00 | | 1 076 655.00 | 1 076 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 029.00 | 827 181.00 | | 1 090 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 902.00 | 822 207.00 | | 1 032 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 127.00 | 4 973.00 | | 57 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 287.00 | 98 555.00 | | 87 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 234.00 | | 62 909.00 | 502 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 070.00 | | 61 993.00 | 496 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 917.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 465.00 | 33 537.00 | | 405 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 246.00 | 33 537.00 | | 404 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 204.00 | | 334.00 | 1 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204.00 | | 334.00 | 1 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204.00 | | 334.00 | 1 204.00 |
UG ‐ Financières | | | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 665.00 | 61 665.00 | | 61 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 240 529.00 | | | 240 529.00 |
VB T. V. A. | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
VP Divers | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 456.00 | 298 836.00 | 620.00 | 299 456.00 |
VW T.V.A. | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 237.00 | 226 237.00 | | 226 237.00 |