| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 696.00 | 417 857.00 | 305 838.00 | 723 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 227.00 | 164 953.00 | 35 273.00 | 200 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 165.00 | 584 029.00 | 346 136.00 | 930 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 490.00 | | 205 490.00 | 205 490.00 |
BZ Autres créances | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 925.00 | | 52 925.00 | 52 925.00 |
CF Disponibilités | 193 378.00 | | 193 378.00 | 193 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 762.00 | | 501 762.00 | 501 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 928.00 | 584 029.00 | 847 898.00 | 1 431 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 389 896.00 | 389 896.00 | | 389 896.00 |
DH Report à nouveau | -118 100.00 | -88 305.00 | | -118 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 790.00 | -29 794.00 | | 33 790.00 |
DL TOTAL (I) | 388 086.00 | 354 296.00 | | 388 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 705.00 | 218 495.00 | | 237 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 201.00 | 30 780.00 | | 41 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 682.00 | 176 633.00 | | 180 682.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 811.00 | 426 227.00 | | 459 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 898.00 | 780 523.00 | | 847 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 874.00 | 239 385.00 | | 281 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 599.00 | | 66 566.00 | 863 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 374.00 | | 66 550.00 | 857 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263.00 | | 17.00 | 2 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 187.00 | 73 843.00 | | 510 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 968.00 | 73 843.00 | | 508 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 629.00 | 67 629.00 | | 67 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 205 491.00 | 205 491.00 | | 205 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 706.00 | 59 769.00 | 165 474.00 | 237 706.00 |
VP Divers | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 124.00 | 254 504.00 | 620.00 | 255 124.00 |
VW T.V.A. | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 811.00 | 281 874.00 | 165 474.00 | 459 811.00 |