| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 274.00 | 315 086.00 | 119 188.00 | 434 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 687.00 | 143 168.00 | 29 519.00 | 172 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 817.00 | 459 474.00 | 155 343.00 | 614 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 215.00 | | 293 215.00 | 293 215.00 |
BZ Autres créances | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 631.00 | | 67 631.00 | 67 631.00 |
CF Disponibilités | 109 972.00 | | 109 972.00 | 109 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 655.00 | | 529 655.00 | 529 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 473.00 | 459 474.00 | 684 999.00 | 1 144 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 389 896.00 | 389 896.00 | | 389 896.00 |
DH Report à nouveau | -206 046.00 | -263 173.00 | | -206 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 740.00 | 57 127.00 | | 117 740.00 |
DL TOTAL (I) | 384 090.00 | 266 350.00 | | 384 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 939.00 | 13 353.00 | | 76 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 651.00 | 175 749.00 | | 223 651.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 908.00 | 226 237.00 | | 300 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 999.00 | 492 587.00 | | 684 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 908.00 | 226 237.00 | | 300 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 985.00 | | 1 107 985.00 | 1 107 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 985.00 | | 1 107 985.00 | 1 107 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 585.00 | 1 090 029.00 | | 1 167 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 845.00 | 1 032 902.00 | | 1 049 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 740.00 | 57 127.00 | | 117 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 256.00 | 87 287.00 | | 109 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 893.00 | | 71 484.00 | 565 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 560.00 | 614 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 560.00 | 606 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 063.00 | | 71 460.00 | 558 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 867.00 | | 24.00 | 3 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 002.00 | 40 237.00 | 19 765.00 | 439 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 783.00 | 40 237.00 | 19 765.00 | 437 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UG ‐ Financières | | | 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 939.00 | 76 939.00 | | 76 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 558.00 | 68 558.00 | | 68 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 293 215.00 | 293 215.00 | | 293 215.00 |
VB T. V. A. | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VP Divers | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 094.00 | 353 474.00 | 620.00 | 354 094.00 |
VW T.V.A. | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 908.00 | 300 908.00 | | 300 908.00 |