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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 146.00 | 355 183.00 | 301 963.00 | 657 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 227.00 | 153 784.00 | 46 442.00 | 200 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 599.00 | 510 186.00 | 353 412.00 | 863 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 384.00 | | 90 384.00 | 90 384.00 |
BZ Autres créances | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 631.00 | 2 336.00 | 65 294.00 | 67 631.00 |
CF Disponibilités | 216 873.00 | | 216 873.00 | 216 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 447.00 | 2 336.00 | 427 110.00 | 429 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 046.00 | 512 523.00 | 780 523.00 | 1 293 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 389 896.00 | 389 896.00 | | 389 896.00 |
DH Report à nouveau | -88 305.00 | -206 046.00 | | -88 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 794.00 | 117 740.00 | | -29 794.00 |
DL TOTAL (I) | 354 296.00 | 384 090.00 | | 354 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 495.00 | | | 218 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 780.00 | 76 939.00 | | 30 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 633.00 | 223 651.00 | | 176 633.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 227.00 | 300 908.00 | | 426 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 523.00 | 684 999.00 | | 780 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 385.00 | 300 908.00 | | 239 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 420.00 | | 858 420.00 | 858 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 420.00 | | 858 420.00 | 858 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 712.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 2 795.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 42 205.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 686.00 | 1 167 585.00 | | 872 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 480.00 | 1 049 845.00 | | 902 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 794.00 | 117 740.00 | | -29 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 167.00 | | 250 432.00 | 613 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 963.00 | | 250 411.00 | 606 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241.00 | | 21.00 | 2 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 474.00 | 50 713.00 | | 459 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 255.00 | 50 713.00 | | 458 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 713.00 | | | 50 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 336.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 130.00 | 82 130.00 | | 82 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 90 384.00 | 90 384.00 | | 90 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 495.00 | 31 654.00 | 178 957.00 | 218 495.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 978.00 | | | 237 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
VP Divers | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 326.00 | 144 706.00 | 620.00 | 145 326.00 |
VW T.V.A. | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 227.00 | 239 386.00 | 178 957.00 | 426 227.00 |