| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AP Constructions | 3 702.00 | 1 417.00 | 2 285.00 | 3 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 386.00 | 146 383.00 | 40 003.00 | 186 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 007.00 | 30 747.00 | 17 260.00 | 48 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 984.00 | 180 496.00 | 63 488.00 | 243 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
BN En cours de production de biens | 178 011.00 | | 178 011.00 | 178 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 668.00 | 10 246.00 | 941 422.00 | 951 668.00 |
BZ Autres créances | 165 244.00 | | 165 244.00 | 165 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 111 360.00 | | 111 360.00 | 111 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 767.00 | 10 246.00 | 1 480 521.00 | 1 490 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 751.00 | 190 742.00 | 1 544 009.00 | 1 734 751.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 962.00 | 98 311.00 | | 186 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 907.00 | 88 651.00 | | 108 907.00 |
DL TOTAL (I) | 339 869.00 | 230 962.00 | | 339 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 307.00 | 18 805.00 | | 74 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 328.00 | 8 844.00 | | 9 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 092.00 | 475 437.00 | | 578 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 463.00 | 244 575.00 | | 253 463.00 |
EA Autres dettes | 10 299.00 | 21 369.00 | | 10 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 650.00 | 192 492.00 | | 278 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 140.00 | 961 523.00 | | 1 204 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 009.00 | 1 192 485.00 | | 1 544 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 365.00 | 959 526.00 | | 1 148 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 301.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
FG Production vendue services | 4 881 303.00 | 8 100.00 | 4 889 403.00 | 4 881 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 881 706.00 | 8 100.00 | 4 889 806.00 | 4 881 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 911 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 756 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 480.00 | 5 172.00 | | 10 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 089.00 | 88 139.00 | | 84 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 3 177.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 3 177.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 121.00 | 1 182.00 | | 12 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 121.00 | 1 182.00 | | 12 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 108.00 | 1 995.00 | | -12 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 261.00 | -1 470.00 | | 16 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912 387.00 | 3 673 150.00 | | 4 912 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 803 481.00 | 3 584 499.00 | | 4 803 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 907.00 | 88 651.00 | | 108 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 797.00 | 92 355.00 | | 113 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 925.00 | | 19 059.00 | 224 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 036.00 | | 19 059.00 | 219 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 681.00 | 21 815.00 | | 158 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 731.00 | 21 815.00 | | 156 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 092.00 | 578 092.00 | | 578 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 028.00 | 99 028.00 | | 99 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 650.00 | 278 650.00 | | 278 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 938 566.00 | | | 938 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VB T. V. A. | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 307.00 | 18 532.00 | 55 775.00 | 74 307.00 |
VI Groupe et associés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 207.00 | | | 100 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 164.00 | | | 46 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 915.00 | 1 163 076.00 | 3 839.00 | 1 166 915.00 |
VW T.V.A. | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 140.00 | 1 148 365.00 | 55 775.00 | 1 204 140.00 |