| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AP Constructions | 3 702.00 | 2 157.00 | 1 545.00 | 3 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 576.00 | 105 128.00 | 27 448.00 | 132 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 912.00 | 12 871.00 | 63 042.00 | 75 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 740.00 | 122 106.00 | 93 634.00 | 215 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 489.00 | | 67 489.00 | 67 489.00 |
BN En cours de production de biens | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 917.00 | 30 479.00 | 621 438.00 | 651 917.00 |
BZ Autres créances | 152 401.00 | | 152 401.00 | 152 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 1 333 071.00 | | 1 333 071.00 | 1 333 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 527.00 | 30 479.00 | 2 207 048.00 | 2 237 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 266.00 | 152 584.00 | 2 300 682.00 | 2 453 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 369 202.00 | 295 869.00 | | 369 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 725.00 | 73 333.00 | | 190 725.00 |
DL TOTAL (I) | 603 926.00 | 413 202.00 | | 603 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 381.00 | 55 800.00 | | 96 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 010.00 | 2 150.00 | | 65 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 167.00 | 403 628.00 | | 573 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 649.00 | 245 634.00 | | 357 649.00 |
EA Autres dettes | 28 065.00 | 6 098.00 | | 28 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 483.00 | 349 762.00 | | 576 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 756.00 | 1 063 072.00 | | 1 696 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 682.00 | 1 476 273.00 | | 2 300 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 434.00 | 1 063 072.00 | | 1 633 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |