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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AP Constructions | 3 702.00 | 2 897.00 | 804.00 | 3 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 913.00 | 126 428.00 | 39 484.00 | 165 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 125.00 | 37 730.00 | 88 395.00 | 126 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 789.00 | 169 006.00 | 129 784.00 | 298 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 579.00 | | 113 579.00 | 113 579.00 |
BN En cours de production de biens | 220 920.00 | | 220 920.00 | 220 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 394.00 | 21 703.00 | 1 336 691.00 | 1 358 394.00 |
BZ Autres créances | 235 944.00 | | 235 944.00 | 235 944.00 |
CF Disponibilités | 1 031 060.00 | | 1 031 060.00 | 1 031 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 106.00 | | 44 106.00 | 44 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 003.00 | 21 703.00 | 2 982 299.00 | 3 004 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 792.00 | 190 709.00 | 3 112 083.00 | 3 302 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 400 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 4 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 55 169.00 | 159 926.00 | | 55 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 311.00 | 199 243.00 | | 206 311.00 |
DL TOTAL (I) | 581 480.00 | 763 169.00 | | 581 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 291.00 | 63 339.00 | | 641 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 64 732.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 750.00 | 609 725.00 | | 507 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 940.00 | 374 594.00 | | 505 940.00 |
EA Autres dettes | 149 481.00 | 72 073.00 | | 149 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 726 022.00 | 696 876.00 | | 726 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 602.00 | 1 881 339.00 | | 2 530 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 083.00 | 2 644 508.00 | | 3 112 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 696.00 | 1 849 640.00 | | 2 005 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 252.00 | | | 94 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 282.00 | | 102 344.00 | 243 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 836.00 | 298 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 836.00 | 295 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 232.00 | | 102 344.00 | 240 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 072.00 | 28 407.00 | 3 473.00 | 144 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 122.00 | 28 407.00 | 3 473.00 | 142 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 289.00 | 20 295.00 | 34 880.00 | 36 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 289.00 | 20 295.00 | 34 880.00 | 36 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 289.00 | 20 295.00 | 34 880.00 | 36 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 295.00 | 34 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 750.00 | 507 750.00 | | 507 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 514.00 | 255 514.00 | | 255 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 481.00 | 149 481.00 | | 149 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 726 022.00 | 726 022.00 | | 726 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 139.00 | 1 266 139.00 | | 1 266 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 255.00 | 92 255.00 | | 92 255.00 |
VB T. V. A. | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VC Groupe et associés | 136 890.00 | 136 890.00 | | 136 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 252.00 | 94 252.00 | | 94 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 039.00 | 22 132.00 | 524 907.00 | 547 039.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
VP Divers | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 244.00 | 78 244.00 | | 78 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 444.00 | 1 639 444.00 | | 1 639 444.00 |
VW T.V.A. | 220 782.00 | 220 782.00 | | 220 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 602.00 | 2 005 696.00 | 524 907.00 | 2 530 602.00 |