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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AP Constructions | 3 702.00 | 3 267.00 | 434.00 | 3 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 020.00 | 134 873.00 | 71 147.00 | 206 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 592.00 | 64 097.00 | 149 495.00 | 213 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 364.00 | 204 187.00 | 222 177.00 | 426 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 922.00 | | 135 922.00 | 135 922.00 |
BN En cours de production de biens | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 138.00 | 51 429.00 | 2 539 709.00 | 2 591 138.00 |
BZ Autres créances | 298 197.00 | | 298 197.00 | 298 197.00 |
CF Disponibilités | 1 154 522.00 | | 1 154 522.00 | 1 154 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 093.00 | | 55 093.00 | 55 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 259 662.00 | 51 429.00 | 4 208 234.00 | 4 259 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 027.00 | 255 616.00 | 4 430 410.00 | 4 686 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 233 480.00 | 55 169.00 | | 233 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 863.00 | 206 311.00 | | 281 863.00 |
DL TOTAL (I) | 835 343.00 | 581 480.00 | | 835 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 742.00 | 641 291.00 | | 500 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 313.00 | 118.00 | | 100 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 708.00 | 507 750.00 | | 653 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 647.00 | 505 940.00 | | 621 647.00 |
EA Autres dettes | 217 796.00 | 149 481.00 | | 217 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500 861.00 | 726 022.00 | | 1 500 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 067.00 | 2 530 602.00 | | 3 595 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 410.00 | 3 112 083.00 | | 4 430 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 309 494.00 | 2 005 696.00 | | 3 309 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 730.00 | 94 252.00 | | 121 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 789.00 | | 131 984.00 | 298 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 006.00 | 39 591.00 | 4 410.00 | 169 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 056.00 | 39 591.00 | 4 410.00 | 167 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 703.00 | 29 725.00 | | 21 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 703.00 | 29 725.00 | | 21 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 703.00 | 29 725.00 | | 21 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 708.00 | 653 708.00 | | 653 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 969.00 | 226 969.00 | | 226 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 796.00 | 217 796.00 | | 217 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500 861.00 | 1 500 861.00 | | 1 500 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 483 239.00 | 2 483 239.00 | | 2 483 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 899.00 | 107 899.00 | | 107 899.00 |
VB T. V. A. | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VC Groupe et associés | 168 789.00 | 168 789.00 | | 168 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 730.00 | 121 730.00 | | 121 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 012.00 | 93 440.00 | 285 573.00 | 379 012.00 |
VI Groupe et associés | 100 313.00 | 100 313.00 | | 100 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 119.00 | | | 568 119.00 |
VP Divers | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 941.00 | 107 941.00 | | 107 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 093.00 | 55 093.00 | | 55 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 428.00 | 2 945 428.00 | | 2 945 428.00 |
VW T.V.A. | 360 284.00 | 360 284.00 | | 360 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 067.00 | 3 309 494.00 | 285 573.00 | 3 595 067.00 |