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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AP Constructions | 3 702.00 | 2 527.00 | 1 174.00 | 3 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 349.00 | 114 768.00 | 33 581.00 | 148 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 181.00 | 24 827.00 | 63 354.00 | 88 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 282.00 | 144 072.00 | 99 210.00 | 243 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 562.00 | | 90 562.00 | 90 562.00 |
BN En cours de production de biens | 73 730.00 | | 73 730.00 | 73 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 657.00 | 36 289.00 | 817 368.00 | 853 657.00 |
BZ Autres créances | 190 945.00 | | 190 945.00 | 190 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 341 824.00 | | 1 341 824.00 | 1 341 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 587.00 | 36 289.00 | 2 545 298.00 | 2 581 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 869.00 | 180 361.00 | 2 644 508.00 | 2 824 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 40 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 926.00 | 369 202.00 | | 159 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 243.00 | 190 725.00 | | 199 243.00 |
DL TOTAL (I) | 763 169.00 | 603 926.00 | | 763 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 339.00 | 96 381.00 | | 63 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 732.00 | 65 010.00 | | 64 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 725.00 | 573 167.00 | | 609 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 594.00 | 357 649.00 | | 374 594.00 |
EA Autres dettes | 72 073.00 | 28 065.00 | | 72 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 696 876.00 | 576 483.00 | | 696 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 339.00 | 1 696 756.00 | | 1 881 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 508.00 | 2 300 682.00 | | 2 644 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 640.00 | 1 633 434.00 | | 1 849 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 740.00 | | 30 566.00 | 215 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 024.00 | 243 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 524.00 | 240 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 190.00 | | 30 566.00 | 212 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 106.00 | 24 490.00 | 2 523.00 | 122 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 156.00 | 24 490.00 | 2 523.00 | 120 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 479.00 | 5 810.00 | | 30 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 479.00 | 5 810.00 | | 30 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 479.00 | 5 810.00 | | 30 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 725.00 | 609 725.00 | | 609 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 821.00 | 111 821.00 | | 111 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 696 876.00 | 696 876.00 | | 696 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 818 383.00 | 818 383.00 | | 818 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VB T. V. A. | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 339.00 | 31 641.00 | 31 698.00 | 63 339.00 |
VI Groupe et associés | 64 732.00 | 64 732.00 | | 64 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 459.00 | 171 459.00 | | 171 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 471.00 | 1 076 471.00 | | 1 076 471.00 |
VW T.V.A. | 169 804.00 | 169 804.00 | | 169 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 339.00 | 1 849 640.00 | 31 698.00 | 1 881 339.00 |