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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 2 730.00 | 1 999.00 | 731.00 | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 329.00 | 4 849.00 | 6 480.00 | 11 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 533.00 | 17 480.00 | 18 053.00 | 35 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 143 441.00 | | 2 143 441.00 | 2 143 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 028.00 | 24 329.00 | 2 170 699.00 | 2 195 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 153.00 | 617.00 | 95 536.00 | 96 153.00 |
BZ Autres créances | 535 362.00 | | 535 362.00 | 535 362.00 |
CF Disponibilités | 203 451.00 | | 203 451.00 | 203 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 683.00 | | 93 683.00 | 93 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 336.00 | 617.00 | 929 719.00 | 930 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 364.00 | 24 945.00 | 3 100 418.00 | 3 125 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 71 385.00 | 16 737.00 | | 71 385.00 |
DH Report à nouveau | 1 401.00 | 14 823.00 | | 1 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 241.00 | 41 227.00 | | -233 241.00 |
DL TOTAL (I) | 15 545.00 | 248 786.00 | | 15 545.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 579.00 | 28 250.00 | | 15 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 769.00 | | | 1 656 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 670.00 | 215 799.00 | | 635 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 987.00 | 226 844.00 | | 146 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 557.00 | | | 617 557.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 57 942.00 | | 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 175 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 073 373.00 | 704 552.00 | | 3 073 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 418.00 | 964 838.00 | | 3 100 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 995.00 | 688 980.00 | | 3 068 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 966.00 | | 100 966.00 | 100 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 319.00 | | 1 363 319.00 | 1 363 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 8 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 468.00 | 2 928.00 | | 54 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 096.00 | 2 928.00 | | 81 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 10 869.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 312.00 | 584.00 | | 241 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 342.00 | 11 453.00 | | 241 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 246.00 | -8 525.00 | | -160 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 679.00 | 688 411.00 | | 1 587 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 920.00 | 647 185.00 | | 1 820 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 241.00 | 41 227.00 | | -233 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 925.00 | | 2 161 109.00 | 786 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 006.00 | 2 195 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 930.00 | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716 076.00 | 2 193 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 000.00 | | 2 161 109.00 | 748 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 639.00 | 43 383.00 | 511 694.00 | 492 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 421.00 | 1 789.00 | 36 210.00 | 34 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 218.00 | 41 594.00 | 475 484.00 | 458 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 505.00 | 112.00 | | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505.00 | 112.00 | | 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 005.00 | 112.00 | | 12 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 671.00 | 635 671.00 | | 635 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 006.00 | 66 006.00 | | 66 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 557.00 | 617 557.00 | | 617 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 95 413.00 | | | 95 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 400 127.00 | | | 400 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 579.00 | 11 201.00 | 4 378.00 | 15 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 656 769.00 | 1 656 769.00 | | 1 656 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 853.00 | | | 129 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 683.00 | | | 93 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 668.00 | 725 198.00 | 470.00 | 725 668.00 |
VW T.V.A. | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 373.00 | 3 068 995.00 | 4 378.00 | 3 073 373.00 |